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用友U8财务操作手册

浏览:380 发表时间:2020-09-23 09:00:00
用友U8财务操作手册

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财务总账

总账业务主要涉及凭证的填写,修改,作废,整理,审核,记账,以及期间损益的结转 ,账表的查询等等

1、选项设置

在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人等

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2、凭证处理

2.1凭证填写

路径:总账——凭证——填制凭证——增加

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2.2,凭证修改与删除

填写凭证界面可直接修改凭证,但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号(当然,凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的)

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填写凭证界面可直接修改凭证,但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理,就是整理凭证断号(当然,凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的)

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2.3 凭证审核

路径:财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可(若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人,低版本是没有可以选择这个选项的)

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2.4 凭证记账

执行完审核功能需要对凭证进行记账

路径:财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可

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3、期间损益的结转

将当月的凭证全部做完审核,记账后,期末需要对期间费用进行结转

先进行转账定义:总账——期末 ——转账定义——期间损益

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然后进行转账生成,系统会自动产生结转期间损益的凭证

总账——期末 ——转账生成——期间损益

注意:在做期间损益结转时,必须将当月的凭证进行了记账处理,才可以做期间损益结转。

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4、月末对账与结账

月末对业务进行对账与结账处理:月末对账无误方可结账

总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理

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5、账表查询

总账中可查询科目余额表,以及各种辅助账,余额表

路径:财务会计——总账——账表——科目账——余额表

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反结账:总账--期末--结账-选定***一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注:多同时按几次,有提示!) 注意:以帐套主管的身份登陆进行此操作 

反记账:使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】,如果是老版本在对账界面按ctrl+H

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6、UFO报表

1、报表生成路径

路径:业务工作 ——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入(录入所要生成报表的会计期间)——确认

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2、报表保存

文件下面的另存为,可将报表保存成excel格式

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